京粮集团:债券交易流通日期及证券代码公布
发布时间:2013-03-30
根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定,现将2013年北京粮食集团有限责任公司公司债券交易流通日期及证券代码等要素公布如下:
证券名称:2013年北京粮食集团有限责任公司公司债券
证券简称:13京粮债
信用评级一:AA
评级机构一:大公国际资信评估有限公司
证券代码:1380130
发行总额(亿元):7
证券期限:6年
票面年利率(%):5.05
计息方式:附息式固定利率
付息频率:12月/次
发行日:20130320
起息日:20130320
债权债务登记日:20130325
交易流通起始日:20130329
交易流通终止日:20190315
兑付日:20190320
发行价格:100元/百元面值
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2、全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行的有关规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
3、本期债券附投资人选择回售、上调票面利率,具体条款内容见债券募集说明书或发行公告。
中央国债登记结算有限责任公司