根据公司实际情况和各项银行借款的到期偿还需求，拟安排募集资金5.2亿元用于归还公司部分短期借款，剩余部分用于补充公司流动资金。基于下述假设：
①本报告期末至本期公司债券募集资金使用时，不发生其他重大资产、负债和权益变化；②不考虑本期公司债券的各项发行费用，本期公司债券募集资金运用对财务状况和经营成果将产生如下影响：
（一）有利于优化公司的债务结构
截至2009年9月30日，公司的负债合计29.42亿元，其中短期借款18亿元，占公司负债总额的61.19%，长期借款8亿元，占公司负债总额的27.19%，两者合计占负债总额的88.38%（以上数据为母公司报表口径）。由此可见，短期借款是公司债务融资的主要手段。为降低资产负债的流动性风险，需要对债务结构进行调整，适当降低短期债务比例。
以公司2009年9月30日财务数据（母公司）为基准，按前述募集资金实际用途使用本次所募资金后，本公司的短期借款下降5.2亿元，短期借款占负债总额的比例由61.19%下降为39.73%，流动比率由1.05上升为1.56，公司的资产负债结构得到较大优化。
（二）有利于控制公司的财务成本
近年来，中国人民银行已经多次向上调整了存贷款基准利率，目前又向下调整，未来市场利率走向存在很大不确定性。通过发行固定利率的中长期公司债券，有利于控制公司未来年度的财务成本，避免由于利率上升带来的风险。
（三）有利于支持公司的经营扩张
近年来公司的各项业务一直处于扩张阶段，对流动资金需求较为紧迫。目前在负债水平较高、资金相对紧张的情形下，使用部分募集资金补充公司流动资金是必要的。
综上所述，本次募集资金用于提前偿还部分借款和补充流动资金，可降低公司资金成本，提高公司盈利水平，满足公司的流动资金需求。同时，本期公司债券的发行将降低公司短期负债的比重，改善债务结构，降低公司的财务风险。